部门决算公开情况细则

　　目??? 录

　　第一部分? 清河区机关事务局单位概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分? 清河区机关事务局2017年部门决算表

　　一、2017年度收入支出决算总表

　　二、2017年度收入决算表

　　三、2017年度支出决算表

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2017年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分? 清河区机关事务局 2017年部门决算情况说明

　　第四部分? 名词解释

　　第一部分 清河区机关事务局部门概况

　　一、主要职责

　　（一）根据上级部门有关机关后勤事务管理工作的政策规定和要求，研究拟定区机关事务管理服务工作的规划和规章制度、办法并组织实施。

　　（二）根据党和国家的有关方针、政策研究制定区级机关内宾接待工作的具体政策和规定，并组织实施。

　　（三）负责区委、区人大、区政府、区政协及接待单位重要的政务接待工作。对全区接待工作进行业务指导和协调各有关接待单位的工作关系。

　　（四）负责区政府机关的办公及附属设施、自来水、供电、供暖和物资装备的管理工作，并做好各项公共设施的管理、维修和养护工作。

　　（五）负责区政府机关安全保卫和环境卫生、美化、绿化、亮化工作。

　　（六）负责区机关事务管理的对外交流与合作。

　　（七）负责区政府机关招待所和职工食堂的经营管理工作，盘活机关闲置资产、补贴办公经费。

　　（八）负责大清河餐厅的经营管理工作。

　　（九）负责推进、指导、协调、监管全区公共机构的节能工作。

　　（十）负责政府机关材料的统一印刷工作。

　　（十一）办好机关农场、保证绿色蔬菜供应食堂、餐厅工作。

　　（十二）承办区委、区政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位构成

　　清河区机关事务管理局2017年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共1个：其中行政单位0家，事业单位1家。

　　第二部分 清河区机关事务局部门决算公开表

　　一、2017年度收入支出决算总表

　　二、2017年度收入决算表

　　三、2017年度支出决算表

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2017年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分 2017年部门决算情况说明

　　一、收支决算总体情况

　　2017年当年收入合计563.4万元，其中:财政拨款563.4万元。2017年用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。2017年部门累计可用收入总计563.4万元。

　　2017年当年总支出563.4万元，其中：行政运行支出68万元，一般行政管理事务支出487.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1.5万元，其他新型墙体材料专项基金支出6.4万元。

　　结转下年0万元。

　　二、2017年部门财政拨款支出决算情况

　　当年财政拨款支出563.4万元，其中：公共预算财政拨款支出557万元，政府性基金预算财政拨款支出6.4万元。

　　1、按支出功能分类，一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务555.5万元，其中：行政运行支出68万元，一般行政管理事务支出487.5万元；社会保障和就业支出——行政事业单位离退休1.5万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1.5万元；资源勘探信息等支出——新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出6.4万元，其中：其他新型墙体材料专项基金支出6.4万元。

　　2、按支出用途分类，包括基本支出69.5万元，项目支出493.9万元 。其中：工资福利支出45.5万元，对个人和家庭的补助支出9.5万元，商品和服务支出455.1万元，其他资本性支出53.3万元。

　　三、2017年“三公”经费决算情况说明

　　2017年“三公”经费决算数63万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0万元，公务用车运行费10万元，公务用车购置53万元。2017年决算数比（上年）决算数增加61.7万元，其中：公务用车运行费比（上年）增加8.7万元，主要原因是成立车辆综合保障服务中心，新增公务用车7台。公务用购置53万元，公车保有量3台，无公务接待支出的。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　由于机关事务局为事业单位，无机关运行费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年清河区机关事务管理局政府采购支出总额83万元，其中：政府采购货物支出53万元，工程支出30万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，清河区机关事务管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车3辆。

　　（四）收支增减变化情况说明

　　2017年收入数为563.4万元，比2016年增加166.8万元，主要原因：政府食堂、会议室维修改造等。2017年支出数为563.4万元，比2016年增加166.8万元，主要原因：政府食堂、会议室维修改造等。

　　（五）预算绩效情况说明

　　截止清河区2017年部门决算定稿日，本单位严格按照财政预算管理要求实施绩效管理，无重点评价项目，故无具体项目评价报告。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　请点击下载查看：机关事务局2017年部门决算公开情况表.xls